来源：防城港市中医医院 发表时间：2021-10-18
广西壮族自治区防城港市中医医院
2020年度部门决算
目 录
第一部分：防城港市中医医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市中医医院2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市中医医院2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市中医医院概况
一、主要职能
防城港市中医医院始建于1981年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化综合性三级甲等中医医院。医院各项综合服务功能齐全，既有中医中药的特色优势，又能熟练开展各类高难度手术，承担急、危、重症病人的抢救，拥有全市首家规范化的重症监护病房、全市规模最大的血液透析室以及全市首家层流洁净手术室。DSA导管室配备了具有国内先进水平的介入诊疗设备，开展了心脏冠状动脉疾病及神经介入等检查和治疗。是我市职工医保、城乡居民医疗保险及其他医保的就诊定点单位。
二、部门决算单位构成
纳入防城港市中医医院决算汇编范围的独立机构1个。
第二部分：防城港市中医医院2020年度部门决算报表
（此部分另附表格，详见附件：防城港市中医医院2020年度部门决算公开附表）
第三部分：防城港市中医医院2020年度
部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入30901.01万元，其中本年收入30901.01万元, 较2019年度决算数增加6430.8万元，增长3.46 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1312.54万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加156.92万元，增长13.58%，主要原因是本年项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入3100万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3100万元，增长100%，主要原因是该项项目是本年新增项目。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有发生额。
4.事业收入25826.02万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：医疗收入。较2019年度决算数减少2493.78万元，降低8.81%，主要原因是受疫情影响门诊、住院病人减少。
5.经营收入0.0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是无。
6.其他收入662.45 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加 271.25 万元，增加69.33%，主要原因是疫情原因收到外界捐赠。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。
8.上年结转和结余2867.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3563.97万元，增长124.42%，主要原因是本年结余比上年结余多，本年增加政府债券基金。
（二）本部门2020年度总支出 27,333.07 万元，其中本年支出 27,333.07 万元, 较2019年度决算数减少781.23 万元，降低2.78%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）33.90万元：主要用于高级人才的引进，较2019年度决算数增加10.50万元，增加44.87%，主要原因是高级人才人数的增加。
2.卫生健康支出 27,170.72 万元，主要用于医院运行经费、人员支出、设备购置、药品及医疗耗材的购置等，较2019年度决算数减少920.18 万元，降低3.27%，主要原因是医院运行经费减少、人员减少，人员经费减少。
3.结余分配0万元。
4.年末结转和结余6,435.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加3567.93万元，增长124.42%，主要原因是本年结余比上年结余多，本年增加政府债券基金。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市中医医院2020 年度一般公共预算财政拨款支出1334.69万元，较2019年度决算数减少379.30万元，下降22.13%。其中：基本支出0万元，项目支出1334.69万元。
防城港市中医医院2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.20万元，支出决算为1312.54万元，完成年初预算的100%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出0.0万元，完成年初预算的0.0%。（简要说明预决算差异）
（二）商品和服务支出0.0万元，完成年初预算的0.0%。（简要说明预决算差异）
四、2020年度政府性基金支出决算情况
防城港市中医医院2020年度政府性基金支出3100万元，较2019年度决算数增加3100万元，增长100%。其中：基本支出 0.0万元，项目支出3100万元。
防城港市中医医院2020年度政府性基金支出年初预算为0.0万元，支出决算为3100万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市中医医院2020年度国有资本经营预算支出 万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
防城港市中医医院2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算 0.00万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0.00万元,国内公务接待批次 次，0人次 次，国（境）外公务接待批次 0次，0人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0.0万元，增长（降低）0.0%。主要原因是：无，比2019年增加（减少）0.0万元，增长（降低）0.0 %。主要原因是：无（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。
无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明
截至
（四）防城港市中医医院50万元以上市本级财政补助项目共4个，项目执行绩效评价情况简述如下：
1.大型医疗设备购置专项补助 350万元
项目当年形成支出350万元，预算执行率100%，主要用于购买便携彩色多普勒超声诊断系统、彩色多普勒超声诊断系统、重症电动病床设备。临床科室在配置这些设备后，科室的专科治疗水平得到有效提升，极大方便本市患者就医。项目绩效自评得95分。
2.公立医院改革药品零差补助 200万元
项目当年形成支出200万元，预算执行率100%，本项目主要用于药品及耗材采购，所支出经费按冲减医院业务成本处理。项目使医改的财政补助政策得到落实，医院直接降低了药品价格，群众看病贵的情况有所缓减，医院收入结构得到进一步调整。项目绩效自评得94分。
3.退休人员生活补助50万元
项目当年形成支出50万元，预算执行率100%，本项目主要用于发放退休人员的生活补助，项目绩效自评得分98分。
4.抗疫特别国债项目3100万元
项目当年形成支出3100万元，预算执行率100%，本项目主要用于建设一个规范化的核酸检测实验室，提升医院应对突发公共卫生事件防治能力建设。增强核酸检测能力,提升疫情防控能力。建设发热门诊大楼，主要建设内容包括建筑单体建筑工程，水电配套工程，同时购置CT、DR、床边监护系统、呼吸机等相关配套医疗设备。从根本上改变我院目前用集装箱拼装成的临时发热门诊的就医就诊环境，为医护人员和就诊患者提供良好的医疗服务环境。项目绩效自评得分96分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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