来源：防城港市中心血站 发表时间：2021-10-09
目 录
第一部分：防城港市中心血站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市中心血站2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市中心血站2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市中心血站概况
一、主要职能
（一）机构设置
防城港市中心血站是防城港市卫生健康委员会管理下的正科级公益一类事业单位,人员经费由财政全额拨款。
（二）基本职能
1. 落实自治区、市人民政府卫生行政部门要求，开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，保障临床用血供应。
2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制。
3. 开展无偿献血宣传工作。
4. 负责血液采集、医疗用血的业务指导等工作。
5. 完成市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
防城港市中心血站
第二部分：防城港市中心血站2020年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：防城港市中心血站2020年度部门决算公开附表
第三部分：防城港市中心血站 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1232.23万元，其中本年收入1076.19万元，较2019年度决算数1476.34万元，减少244.11万元，下降16.54%。原因是2019年的结转结余资金较多，在2020年都用于血站业务用房建设项目。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入367.93万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数396.62万元,减少28.69万元，下降7.24%。主要原因财政局2020年中压减财政拨款。
2.政府性基金预算财政拨款收入250.00万元，较2019年度决算数增加250.00万元，主要原因是2020年新冠疫情爆发，此项政府性基金为抗疫特别国债安排的支出，是重大疫情防控救治体系建设的重要组成部分。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，与2019年度决算数相同。
4.事业收入428.39万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数467.27万元，减少38.88万元，下降8.32%，主要原因是2020年新冠病毒疫情发生，采供血事业比较困难，事业收入减少。
5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平。
6.其他收入29.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0元，增加29.88万元。主要由单位基本户自有资金利息收入和聘用人员生育保险金组成。
7.上年结转和结余156.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数612.45万元，减少456.41万元，下降74.53%，主要原因是2019年度业务用房建设项目资金结余多，2020年度陆续投入项目建设中。
（二）本部门2020年度总支出1232.23万元，其中本年支出1221.75万元, 较2019年度决算数1476.34万元减少244.11万元，下降16.54%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）43.63万元：主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。较2019年度决算数31.42万元，增加12.21万元，增加38.86%，主要原因是2020年度增加事业支出。
2.卫生健康支出（类）901.77万元：主要用于医疗卫生机构开展各项业务工作支出。较2019年度决算数1077.07万元,减少175.30万元，下降16.28%，主要原因是2020年新冠疫情爆发，采供血事业收入减少，相应的事业支出也减少。
3.住房保障支出（类）26.35万元，用于单位缴住房公积金。较2019年度决算数23.38万元,增加2.97万元，增加12.71%，主要原因是2020年度增加事业支出。
4. 抗疫特别国债安排的支出（类）250万元，主要用于重大疫情防控救治体系建设中的核酸检测项目建设支出，包括购置一辆采血车、一辆献血房车、一套核酸检测设备，属于2020年新增支出项。
12.年末结转和结余10.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数316.84万元，减少306.36万元，下降96.70%，主要原因是2020年加快业务用房建设项目支出进度，2019年结转的业务用房建设资金陆续投入项目中去。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市中心血站2020年度一般公共预算财政拨款支出523.96万元，较2019年度决算数692.23万元减少168.27万元，下降24.31%。其中：基本支出324.48万元，项目支出199.49万元。
防城港市中心血站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.91万元，支出决算为523.96万元，完成年初预算的148.47%。
（一）社会保障和就业（类）年初预算为38.38万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的113.68%。主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为294.45万元，支出决算为453.99万元，完成年初预算的154.19%，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要是2020年新冠疫情发生，财政增加防疫经费，用于医疗卫生机构开展各项业务工作支出。
（三）住房保障支出（类）年初预算为20.07万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的131.29%，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于单位缴住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出324.48万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出316.67万元，完成年初预算的138.03%。
（二）商品和服务支出6.34万元，完成年初预算的37.12%。预决算差异主要原因为人员减少，相关支出也减少。
（三）对个人和家庭的补助1.47万元，完成年初预算的237.10%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出 250万元，较2019年度决算数增加250万元。其中：基本支出0万元，项目支出250万元。
2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为250万元，主要用于抗疫特别国债安排的重大疫情防控救治体系建设中的核酸检测项目建设支出，包括购置一辆采血车、一辆献血房车、一套核酸检测设备。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算支出0元。其中：基本支出0元，项目支出0元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0.27万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。
（二）公务用车购置及运行费支出0元。
（三）公务接待费支出0.27万元，国内公务接待批次3次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门属公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
一、业务用房建设项目
（1）项目基本情况
防城港市中心血站新建一栋5层业务用房，建设面积2241.70平方米；工程立项批准文号：防发改〔2017〕227号、防发改〔2017〕270号。该项目建设期于2018年10月起，2020年12月31日止。项目属性：跨年度项目。
（2）项目年度绩效目标
该项目主要是为了改善血站办公环境，提高采供血工作效益。从而进一步提升服务能力和完善服务体系,持续推动无偿献血工作高质量发展。2020年业务用房建设项目资金使用702.53万元，按进度完成业务用房建设项目
（3）项目资金安排落实
项目总投资991.40万元，截止2020年12月31日完成702.53万元，完成总支出的70.87%。
二、抗疫特别国债项目
（1）项目基本情况
2020年，新冠爆发。该项目为抗疫特别国债安排的重大疫情防控救治体系建设中的核酸检测项目建设支出，包括购置一辆采血车、一辆献血房车、一套核酸检测设备。
（2）项目年度绩效目标
提升血液核酸检测能力，年核酸检测量1.2万人次，年收益约600万元；提升血液安全保障能力，确保人民群众身体健康和生命安全。
（3）项目资金安排落实
项目总投资250万元，截止2020年12月17日完成250万元，完成总支出的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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