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第一部分：防城港市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市供销合作社联合社2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：防城港市供销合作社联合社概况

一、主要职能

防城港市供销社是参公管理事业部门，内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。其基本职能：

（一）参与研究制订全市农业和农村经济发展规划，负责研究全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品，废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）指导各级联合社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。

（四）协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，维护农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（六）宣传贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府和防城港市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

（七）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

序号 单位预算代码 单位名称

1 154001 防城港市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：防城港市供销合作社联合社2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：防城港市供销合作社联合社2020年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分：防城港市供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入997.23万元，其中本年收入997.21万元, 较2019年度决算数增加604.58万元，增长153.97%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入997.16万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加604.53万元，增长153.97%，主要原因是项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数持平，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平，增长0%。

6.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.03万元，增长150%，主要原因是银行利息增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平，增长0%。

8.上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是增加银行利息结转结余。

（二）本部门2020年度总支出997.23万元，其中本年支出506.17万元, 较2019年度决算数增加604.58万元，增长153.97%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出45.54万元：主要用于养老社保费用支出。较2019年度决算数减少13.84万元，下降23.31%，主要原因是没有死亡抚恤金支出。

2.卫生健康支出20.58万元：主要用于单位医保医疗费用。较2019年度决算数增加0.12万元，增长0.59%，主要原因是工资等有所增加。

3.商业服务业等支出424.02万元：主要用于各类业务项目支出。较2019年度决算数增加126.94万元，增长42.73%，主要原因是新增项目经费。

4.住房保障支出16.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.61万元，增长3.96%，主要原因是工资等有所增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平万元，增长0%。

6.年末结转和结余491.06万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加491.04万元，增长2455200.00%，主要原因是自治区乡村振兴项目160万、社保欠费补贴资金330.99万以及银行利息增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出506.17万元，较2019年度决算数增加113.54万元，增长28.92%。其中：基本支出242.58万元，项目支出263.60万元。

防城港市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.53万元，支出决算为506.17万元，完成年初预算的130.95%。

（一）2080501行政单位离退休年初预算为31.71万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的27.97%，差异主要原因是把应由人社局发放的退休人员生活补助误列入预算中。主要用于离退休人员相关支出费用，比如大病统筹。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为21.31万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的111.17%，差异主要原因是工资等增加。主要用于在职人员养老社保等费用。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为9.45万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的137.35%。差异主要原因是根据人社局发来的坐实金额进行缴纳，有利息收益。主要用于做实职业年金。

（四）2100410突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为0.51万元。差异主要原因是2020年度突发新冠病毒疫情，产生联防联控应急补助费。主要用于联防联控人员补助经费。

（五）2101101行政单位医疗年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险支出。

（六）2101103公务员医疗补助年初预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。主要用于职工公务员医疗补助支出。

（七）2160201行政运行年初预算为173.53万元，支出决算为160.42万元，完成年初预算的92.45%。差异主要原因是根据实际进行开支。主要用于职工工资、公用经费、交通补贴、伙食补贴、通讯补贴等等支出。

（八）2160299其他商业流通事务支出年初预算为114.46万元，支出决算为263.60万元，完成年初预算的230.30%。差异主要原因是项目支出增加。主要用于各业务项目支出。

（九）2210201住房公积金年初预算为15.99万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的100.25%。差异主要原因是工资等增加。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出242.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出211.07万元，完成年初预算的104.43%。差异主要原因是工资绩效等有所增加。

（二）商品和服务支出25.68万元，完成年初预算的80.68%。差异主要原因是节约办公开支，同时工会经费直接拨付到工会。

（三）对个人和家庭的补助5.83万元，完成年初预算的20.33%。差异主要原因是把应由人社局发放的退休人员生活补助误列入预算中。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市供销合作社联合社没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.26万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.01万元，主要原因是严格遵守中共中央八项规定支出，在标准范围内支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，比上年增加0万元，无变化。全年没有使用财政拨款安排出国，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，比上年增加0万元，无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初预算0万元，比上年增加0万元，无变化。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.26万元，年初预算为0.26万元， 比上年增加0.01万元，原因是严格遵守中共中央八项规定支出，在标准范围内支出。国内公务接待批次4次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出25.68万元，比年初预算数减少6.15万元，降低19.32%。主要原因是：节约办公开支，同时工会经费直接拨付到工会，比2019年减少6.62万元，降低20.50%。主要原因是：落实过紧日子压减支出，结合工作实际进行开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额177.47万元，其中：政府采购货物支出83.92万元、政府采购工程支出93.55万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金49.39万元，占一般公共预算项目支出总额的18.74%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“供销社综合改革召开理事会、监事会、社员代表大会会议经费”和“供销社综合改革为农服务平台及网点建设经费”等2 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出49.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，综合评价均为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，本年度各项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：城港市供销合作社联合社2020年度部门决算公开附表.