目 录
第一部分：防城港市机关后勤服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算机构设置情况
第二部分：防城港市机关后勤服务中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市机关后勤服务中心2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市机关后勤服务中心概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，会同有关部门拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度，以及全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。
（二）负责市直机关事业单位房地产管理工作，会同有关部门制定规章制度并组织实施。协助有关部门做好办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责做好市直机关事业单位公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配和所有权及相应土地使用权登记工作。
（三）指导全市机关公务用车管理工作，会同有关部门推进机关公务用车制度改革工作。协助有关部门做好全市机关公务用车的编制、标准管理。负责市本级机关公务用车管理工作。
（四）在市节能主管部门的指导下，协助有关部门做好全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。
（五）负责市直机关事业单位集中办公区、交流干部住宅区和公共房屋的安全保卫工作，联系、协调驻地武警部队并指导安全工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。
（六）管理市直机关事业单位集中办公区的机关事务工作。
（七）负责全市厅级领导干部生活服务的协调、保障工作。
（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（九）与有关部门职责分工。
1. 在市直机关事业单位办公用房管理工作上与有关部门的职责分工。市机关后勤服务中心协助有关部门做好规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置、维修等。市发展和改革委员会负责建设项目审批、建设标准审核以及投资安排等。市财政局负责预算安排、指导开展资产管理工作等。市直机关所属派出机构、事业单位的办公用房的权属、使用、维修等有关管理工作，由市机关后勤服务中心委托市直各行政主管部门负责。
2. 在市直机关公务用车管理工作上与有关部门的职责分工。在监督问责方面，市机关后勤服务中心负责配备更新、使用、处置等情况的监督检查。市财政局、市审计局负责经费预算管理使用情况的监督检查。市公安交通管理部门负责定期与市机关后勤服务中心交换公务用车注册登记信息、使用状态、违章信息等情况。市纪检监察机关负责受理群众举报和有关部门移送的公务用车管理问题线索，严肃查处违纪违法问题。市财政局会同市机关后勤服务中心制定市本级公务用车运行费用定额标准，统筹安排公务用车运行费用，根据市机关后勤服务中心的年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排购置经费。市机关后勤服务中心会同市财政局定期对市本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁等实行政府集中采购。市本级公务用车的处置由市机关后勤服务中心报市财政局批准后实施。
二、部门决算机构设置情况
（一）办公室。负责中心日常运转，承担文电、会务、信息、安全、保密、党群、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、绩效考评、督查督办、财务、离退休人员、后勤等工作。
（二）房产科。负责管辖的市直机关宿舍区房改工作的实施，负责行政办公区的规划和建设、房屋的维修管理等工作。
（三）会务科。负责市委、人大、政府、政协领导班子交办的会务工作，参与市本级重要会议的会务保障工作。承办市委、市人民政府交办的各项重大活动，协助市直各单位做好会务工作。
（四）膳食科。负责市机关食堂的环境卫生、食品安全、就餐环境的监督管理。
（五）车管中心。负责市委、市人民政府大型会议和接待活动车辆的组织调度，承担公务用车的年度预算、资产管理、年审、维修、日常保养和交通事故处理，负责公务用车运行费用的支出审核及司勤人员管理，会同有关部门开展公务用车配备、使用、处置工作。
（六）公共机构节能科。负责全市公共机构节能宣传教育、指导协调、交流合作等工作。负责全市公共机构能源资源消耗统计、汇总、上报工作，对全市能源资源消耗统计人员的培训、业务指导。负责本中心管辖的公共设施的节能改造工作。协助做好全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，负责制订全市公共机构节能管理的规划、制度。
（七）综合服务科。负责行政中心集中办公区、四大场馆、管辖范围的宿舍区的绿化保洁、安全保卫、水电、设备的日常管理及对管辖物业公司的监督管理工作。
（八）资产科。负责市直机关事业单位办公区办公用房使用的调配与管理。负责市直机关事业单位房地产管理工作。对市直机关事业单位国有资产的保值增值实施监督。负责本中心国有资产的管理工作。
（九）下设二层机构，分别是防城港市直属机关幼儿园、防城港市苗壮幼儿园。幼儿园是70%差额教育单位，是对三周岁以上幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理组织起来，坚持民主管理、依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合，为家长解决后顾之忧，热忱为家长服务。
第二部分：防城港市机关后勤服务中心2020年度部门（决算报表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分可另附表格，详见附件：防城港市本级2020年度部门（单位）决算公开附表)
第三部分：防城港市机关后勤服务中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入27830.83万元，其中本年收入27217.17万元, 较2019年度决算数增加19647.32万元，增长259.52%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入26526.59万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增19658.58万元，增长286.25%，主要原因是2020年收入红树林大厦3年房租约1.96亿。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少241.88万万元，下降100%，2020年无政府性基金预算。
3.国有资本经营预算：2020年无国有资本经营预算。
4.事业收入123.22万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少34.34万元，下降14.20%，主要原因是因疫情原因延迟开学，保教费收入减少。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入567.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加264.06万元，增长87.06 %，主要原因是机关食堂于2019年9月份后才并入我中心统一财务核算，故2019年为下半年收入，2020年则为全年机关食堂运行收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余613.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少6407.40万元，下降91.26%，主要原因是上年度年末结转出错，本年度进行会计差错更正。
（二）本部门2020年度总支出27830.83万元，其中本年支出27257.51万元, 较2019年度决算数增加19534.04万元，增长252.92 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）25159.39万元：主要用于红树林大厦3年房租、行政中心办公区和四大场馆相关维修工程项目、公务用车购置等，较2019年度决算数增加19491.32万元，增长343.88%，主要原因是：（1）2020年支出红树林大厦3年房租；（2）行政中心区办公区、林业大厦等区域电梯维保、配件购买、消防改造，冲孔路电力系统整改迁移；（3）根据工作需要新购置2台应急保障用车。
2.教育支出（类）1209.98万元：主要用于直属机关幼儿园和市苗壮幼儿园教育管理方面的支出。较2019年度决算数增加162.27万元，增长15.49%，主要原因是市直属机关幼儿园2020年人员编制减少11名，人员经费减少。补足了2018、2019年度绩效工资30%差额部分；市苗壮幼儿园机构改革调入在编人员11名教职工，工资及社保费支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）89.78万元，主要用于本单位职工住房公积金费用，较2019年度决算数增加6.13万元。增长7.33%，主要原因是社保基数调整。
4.卫生健康支出（类）45.09万元，主要用于支付本单位职工医疗保险费用和生育保险费用。较2019年度决算数减少4.48万元，下降9.04%，主要原因是社保基数调整。
5.节能环保支出（类）43.42万元，主要用于是机关后勤服务中心公共节能项目资金。较2019年减少54.92万元，下降55.85%，主要原因是项目建设完成，较上年项目减少。
6.住房保障支出（类）98.27万元，主要用于按照国家正常规定向职工发放出的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加18.85万元，增长23.73%，主要原因是社保基数调整。
7.其他支出（类）611.57万元，主要用于机关食堂基本运行。较2019年决算数增加156.75万元，增长34.46%。主要原因是机关食堂于2019年9月份后才并入我中心统一财务核算，故2019年为下半年支出，2020年则为全年机关食堂运行支出。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数相同。
9.年末结转和结余573.32万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少6294.72万元，下降91.65%，主要原因是上年度年末结转出错，本年度进行会计差错更正。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市机关后勤服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出26526.59万元，较2019年度决算数增加19658.88 万元，增长286.25%。其中：基本支出1184.33万元，项目支出25342.26万元。
防城港市机关后勤服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26526.59万元，支出决算为26526.59万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为25159.39万元，支出决算为25159.39万元，完成年初预算的100%。主要用于行政中心办公区及四大场馆水电、物业、维修等。
1.20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为25159.39万元，支出决算25159.39万元，完成年初预算的100%。主要用于行政中心区运转经费、行政中心区维修改造费、公务用车运行管理工作经费、科室管理工作经费、红树林大厦2017年至2020年房租、行政中心区后勤保障费等。
（1）2010303机关服务（项）年初预算为25158.51万元，支出决算25158.51万元，完成年初预算的100%。主要用于行政中心区及四大场馆物业、水电、行政中心区维修改造费、公务用车运行管理工作经费、科室管理工作经费、红树林大厦2017年至2020年房租等费用。
（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.88万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的100%。主要用于行政中心区后勤保障费及聘用人员社保费。
（二）205教育支出（类）年初预算为1109.99万元，支出决算1109.99万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育、管理方面等支出。
1.20502普通教育（款）年初预算为1047.01万元，支出决算1047.01万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育类支出，如人员工资、社保等。
2050201学前教育（项）年初预算为1047.01万元，支出决算1047.01万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育类支出，如人员工资、社保等。
2.20509教育费附加安排的支出（款）年初预算为62.97万元，支出决算62.97万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园厨房改造、日常维修、设备采购等支出。
2050999教其他育费附加安排的支出（项）年初预算为62.97万元，支出决算62.97万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园厨房改造、日常维修、设备采购等支出。
（三）208社会保障和就业支出（类）年初预算为89.78万元，支出决算89.78万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利性支出、在职人员社会保险费、离退休人员方面经费等支出；
1.20801人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员工资福利支出。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员工资福利支出。
2.20805行政事业离退休(款)年初预算为89.63万元，支出决算89.63万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休人员方面经费支出；
（1）2080501行政单位离退休（项)年初预算为8.57万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的100%。主要用于防城港市机关后勤服务中心退休人员退休费、幼儿园生活补助等支出；
（2）2080502事业单位离退休（项)年初预算为2.33万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的100%。主要用于代缴离退休人员社会保险费用、幼儿园退休人员生活补助的支出；
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)年初预算为69.10万元，支出决算69.10万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项)年初预算为9.62万元，支出决算9.62万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员职业年金缴费；
（四）210卫生健康（类）年初预算为45.09万元，支出决算45.09万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险费用。
1.21011行政事业单位医疗（款）年初预算为45.09万元，支出决算45.09万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。
（1）2101102事业单位医疗（项）年初预算为21.91万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
（2）2101103公务员医疗补助（项）年初预算为23.18万元，支出决算23.18万元，完成年初预算的100%。主要用于公务员医疗补助缴费。
（五）211节能环保支出（类）年初预算为43.42万元，支出决算43.42万元，完成年初预算的100%。主要用于市直单位节能项目设备购置、办公费、印刷等费用。
1.21110能源节约利用（款）年初预算为17.50万元，支出决算17.50万元，完成年初预算的100%。主要用于市能耗监测平台运营维护项目第一期进度款。
2111001能源节约利用（项）年初预算为17.50万元，支出决算17.50万元，完成年初预算的100%。主要用于市能耗监测平台运营维护项目第一期进度款。
2.21111污染减排（款）年初预算为18.66万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的100%。主要用于公共机构节能工作经费。
2111103减排专项支出（项）年初预算为18.66万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的100%。主要用于公共机构节能工作经费。
3.21199其他节能环保支出（款）年初预算为7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100%。主要用于市机关食堂节能灶具项目第一期款项。
2119901其他节能环保支出（项）年初预算为7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100%。主要用于市机关食堂节能灶具项目第一期款项。
（六）221住房保障支出（类）年初预算为78.92万元，支出决算78.92万元，完成年初预算的100%。主要用于本级和幼儿园在职人员公积金支出。
22102住房改革支出（款）年初预算为78.92元，支出决算78.92万元，完成年初预算的100%。主要用于本级和幼儿园在职人员公积金支出。
2210201住房公积金（项）年初预算为78.92万元，支出决算78.92万元，完成年初预算的100%。主要用于本级和幼儿园在职人员公积金支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.33万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出（类）1095.45万元，完成年初预算的100%。
1.基本工资（款）529.07万元，完成年初预算的100%。
2.津贴补贴（款）8.88万元，完成年初预算的100%。
3.奖金（款）193.67万元，完成年初预算的100%。
4.绩效工资（款）96.73万元，完成年初预算的100%。
5.机关事业单位基本养老保险缴费（款）83.22万元，完成年初预算的100%。
6.职业年金缴费（款）22.57万元，完成年初预算的100%。
7.职工基本医疗保险缴费（款）22.58万元，完成年初预算的100%。
8.公务员医疗补助缴费（款）23.18万元，完成年初预算的100%。
9.其他社会保障缴费（款）12.52万元，完成年初预算的100%。
10.住房公积金（款）100.53万元，完成年初预算的100%。
11.其他工资福利支出（款）2.51万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出（类）75.75万元，完成年初预算100%。
1.办公费（款）4.73万元，完成年初预算的100%。
2.印刷费（款）0.58万元，完成年初预算的100%。
3.咨询费（款）0.10万元，完成年初预算的100%。
4.邮电费（款）8.90万元，完成年初预算的100%。
5.差旅费（款）3.11万元，完成年初预算的100%。
6.维修（护）费（款）0.16万元，完成年初预算的100%。
7.公务接待费（款）0.21万元，完成年初预算的100%。
8.委托业务费（款）0.87万元，完成年初预算的100%。
9.其他交通费用（款）38.91万元，完成年初预算的100%。
10.其他商品和服务支出（款）18.18万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助支出（类）12.85万元，完成年初预算100%。
1.退休费（款）6.27万元，完成年初预算100%。
2.抚恤金（款）1.23万元，完成年初预算100%。
3.生活补助（款）2.30万元，完成年初预算100%。
4.其他对个人和家庭的补助（款）3.05万元，完成年初预算100%。
（四）资本性支出（类）0.28万元，完成年初预算100%。
办公设备购置（款）0.28万元，完成年初预算100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
防城港市机关后勤服务中心2020年度政府性基金支出0万元。
防城港市机关后勤服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出安排，故无数据。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市机关后勤服务中心2020年度国有资本经营支出0万元。
防城港市机关后勤服务中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出安排，故无数据。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出415.64万元，完成年初预算的92.76%，主要原因是按财政要求调减公务接待费预算计划；比上年增加41.28万元，增长10.15%。主要原因是根据要求每年按比例调减三公经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算392.18万元，公务接待费支出决算23.46万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元持平。全年使用财政拨款安排防城港市机关后勤服务中心机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出392.18万元。其中：
公务用车购置支出47.98万元，完成年初预算的100%，比上年增加47.98万元，原因是上年无公务用车购置。2020年购置了2辆公务用车，主要用于应急保障公务用车。
公务用车运行支出344.20万元，完成年初预算的100%，比上年减少18.28万元，下降5.04%。原因是根据要求每年按比例调减三公经费预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，防城港市机关后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为107辆，全年运行费支出344.20万元，平均每辆3.22万元。
（三）公务接待费支出23.46万元，完成年初预算的41.98%， 比上年减少20.85万元，下降47.05%。原因是根据财政要求每年按比例调减三公经费预算。国内公务接待批次 246次，人次3076次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出76.03万元，比年初预算数增减0万元。比2019年减少11.94万元，降低13.57 %。主要原因是：办公费减少、会议费减少、差旅费减少、其他交通费减少、办公设备购置经费增加、委托业务费增加、其他和商品服务支出减少。主要原因：要求压减办公费用支出，因疫情原因会议、差旅次数减少，按工作实际情况增置办公设备费用等。
（二）我中心无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆107辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车93辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是实物保障；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金25821.36万元，占一般公共预算项目支出总额的97.34%。
共组织对“市行政中心区改造维修等工程项目、红树林大厦租金项目、公务用车运行管理经费项目、行政中心区运转经费（水电项目）、行政中心区运转经费（物业服务费项目）、行政中心区运转经费（行政中心区会议室音响更换维修项目）、行政中心区运转经费（设备设施日常维修、维护费项目）、机关食堂基本运行费用项目、机关食堂公务接待等费用”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出25821.36万元。从评价情况来看，2020年，我中心认真履行职责职能,严格按财经法规及制度管理使用资金，资金使用效益高，履职社会效益好。按部门整体支出绩效目标完成情况对比表中各项指标分析，各项绩效考核指标任务全部完成，经考评组综合评价得分97分，本年度整体支出绩效评价等次为“优”。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门根据年初设定的绩效目标，市行政中心区改造维修等工程项目、红树林大厦租金项目、公务用车运行管理经费项目、行政中心区运转经费（水电项目）、行政中心区运转经费（物业服务费项目）、行政中心区运转经费（设备设施日常维修、维护费项目）等6个项目自评得分均为100分，行政中心区运转经费（行政中心区会议室音响更换维修项目）自评得分90分、机关食堂基本运行费用项目自评得分99分、机关食堂公务接待等费用项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：资金结转结余变动率比较高，往年结转的基本户机关食堂运行资金没有能够在年度内有效形成支出。下一步改进措施：（一）进一步做好部门整体支出绩效和项目支出绩效目标管理工作，建立相关台账，做好日常经费跟踪、支出督促工作，同时对单位自有资金进行清查梳理，降低结转结余率，用活每一笔资金；（二）强化日常预算支出管理，严格根据规定科目执行支付任务；（三）加强业务人员相关的技能和培训，做好每一年度的部门整体支出绩效和项目支出绩效目标管理填报工作。
《项目支出绩效自评表》详见附件：2020年度防城港市本级预算项目绩效再评价评分表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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目 录
第一部分：防城港市机关后勤服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算机构设置情况
第二部分：防城港市机关后勤服务中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市机关后勤服务中心2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市机关后勤服务中心概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，会同有关部门拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度，以及全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。
（二）负责市直机关事业单位房地产管理工作，会同有关部门制定规章制度并组织实施。协助有关部门做好办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责做好市直机关事业单位公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配和所有权及相应土地使用权登记工作。
（三）指导全市机关公务用车管理工作，会同有关部门推进机关公务用车制度改革工作。协助有关部门做好全市机关公务用车的编制、标准管理。负责市本级机关公务用车管理工作。
（四）在市节能主管部门的指导下，协助有关部门做好全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。
（五）负责市直机关事业单位集中办公区、交流干部住宅区和公共房屋的安全保卫工作，联系、协调驻地武警部队并指导安全工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。
（六）管理市直机关事业单位集中办公区的机关事务工作。
（七）负责全市厅级领导干部生活服务的协调、保障工作。
（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（九）与有关部门职责分工。
1. 在市直机关事业单位办公用房管理工作上与有关部门的职责分工。市机关后勤服务中心协助有关部门做好规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置、维修等。市发展和改革委员会负责建设项目审批、建设标准审核以及投资安排等。市财政局负责预算安排、指导开展资产管理工作等。市直机关所属派出机构、事业单位的办公用房的权属、使用、维修等有关管理工作，由市机关后勤服务中心委托市直各行政主管部门负责。
2. 在市直机关公务用车管理工作上与有关部门的职责分工。在监督问责方面，市机关后勤服务中心负责配备更新、使用、处置等情况的监督检查。市财政局、市审计局负责经费预算管理使用情况的监督检查。市公安交通管理部门负责定期与市机关后勤服务中心交换公务用车注册登记信息、使用状态、违章信息等情况。市纪检监察机关负责受理群众举报和有关部门移送的公务用车管理问题线索，严肃查处违纪违法问题。市财政局会同市机关后勤服务中心制定市本级公务用车运行费用定额标准，统筹安排公务用车运行费用，根据市机关后勤服务中心的年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排购置经费。市机关后勤服务中心会同市财政局定期对市本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁等实行政府集中采购。市本级公务用车的处置由市机关后勤服务中心报市财政局批准后实施。
二、部门决算机构设置情况
（一）办公室。负责中心日常运转，承担文电、会务、信息、安全、保密、党群、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、绩效考评、督查督办、财务、离退休人员、后勤等工作。
（二）房产科。负责管辖的市直机关宿舍区房改工作的实施，负责行政办公区的规划和建设、房屋的维修管理等工作。
（三）会务科。负责市委、人大、政府、政协领导班子交办的会务工作，参与市本级重要会议的会务保障工作。承办市委、市人民政府交办的各项重大活动，协助市直各单位做好会务工作。
（四）膳食科。负责市机关食堂的环境卫生、食品安全、就餐环境的监督管理。
（五）车管中心。负责市委、市人民政府大型会议和接待活动车辆的组织调度，承担公务用车的年度预算、资产管理、年审、维修、日常保养和交通事故处理，负责公务用车运行费用的支出审核及司勤人员管理，会同有关部门开展公务用车配备、使用、处置工作。
（六）公共机构节能科。负责全市公共机构节能宣传教育、指导协调、交流合作等工作。负责全市公共机构能源资源消耗统计、汇总、上报工作，对全市能源资源消耗统计人员的培训、业务指导。负责本中心管辖的公共设施的节能改造工作。协助做好全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，负责制订全市公共机构节能管理的规划、制度。
（七）综合服务科。负责行政中心集中办公区、四大场馆、管辖范围的宿舍区的绿化保洁、安全保卫、水电、设备的日常管理及对管辖物业公司的监督管理工作。
（八）资产科。负责市直机关事业单位办公区办公用房使用的调配与管理。负责市直机关事业单位房地产管理工作。对市直机关事业单位国有资产的保值增值实施监督。负责本中心国有资产的管理工作。
（九）下设二层机构，分别是防城港市直属机关幼儿园、防城港市苗壮幼儿园。幼儿园是70%差额教育单位，是对三周岁以上幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理组织起来，坚持民主管理、依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合，为家长解决后顾之忧，热忱为家长服务。
第二部分：防城港市机关后勤服务中心2020年度部门（决算报表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分可另附表格，详见附件：防城港市本级2020年度部门（单位）决算公开附表)
第三部分：防城港市机关后勤服务中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入27830.83万元，其中本年收入27217.17万元, 较2019年度决算数增加19647.32万元，增长259.52%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入26526.59万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增19658.58万元，增长286.25%，主要原因是2020年收入红树林大厦3年房租约1.96亿。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少241.88万万元，下降100%，2020年无政府性基金预算。
3.国有资本经营预算：2020年无国有资本经营预算。
4.事业收入123.22万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少34.34万元，下降14.20%，主要原因是因疫情原因延迟开学，保教费收入减少。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入567.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加264.06万元，增长87.06 %，主要原因是机关食堂于2019年9月份后才并入我中心统一财务核算，故2019年为下半年收入，2020年则为全年机关食堂运行收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余613.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少6407.40万元，下降91.26%，主要原因是上年度年末结转出错，本年度进行会计差错更正。
（二）本部门2020年度总支出27830.83万元，其中本年支出27257.51万元, 较2019年度决算数增加19534.04万元，增长252.92 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）25159.39万元：主要用于红树林大厦3年房租、行政中心办公区和四大场馆相关维修工程项目、公务用车购置等，较2019年度决算数增加19491.32万元，增长343.88%，主要原因是：（1）2020年支出红树林大厦3年房租；（2）行政中心区办公区、林业大厦等区域电梯维保、配件购买、消防改造，冲孔路电力系统整改迁移；（3）根据工作需要新购置2台应急保障用车。
2.教育支出（类）1209.98万元：主要用于直属机关幼儿园和市苗壮幼儿园教育管理方面的支出。较2019年度决算数增加162.27万元，增长15.49%，主要原因是市直属机关幼儿园2020年人员编制减少11名，人员经费减少。补足了2018、2019年度绩效工资30%差额部分；市苗壮幼儿园机构改革调入在编人员11名教职工，工资及社保费支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）89.78万元，主要用于本单位职工住房公积金费用，较2019年度决算数增加6.13万元。增长7.33%，主要原因是社保基数调整。
4.卫生健康支出（类）45.09万元，主要用于支付本单位职工医疗保险费用和生育保险费用。较2019年度决算数减少4.48万元，下降9.04%，主要原因是社保基数调整。
5.节能环保支出（类）43.42万元，主要用于是机关后勤服务中心公共节能项目资金。较2019年减少54.92万元，下降55.85%，主要原因是项目建设完成，较上年项目减少。
6.住房保障支出（类）98.27万元，主要用于按照国家正常规定向职工发放出的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加18.85万元，增长23.73%，主要原因是社保基数调整。
7.其他支出（类）611.57万元，主要用于机关食堂基本运行。较2019年决算数增加156.75万元，增长34.46%。主要原因是机关食堂于2019年9月份后才并入我中心统一财务核算，故2019年为下半年支出，2020年则为全年机关食堂运行支出。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数相同。
9.年末结转和结余573.32万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少6294.72万元，下降91.65%，主要原因是上年度年末结转出错，本年度进行会计差错更正。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市机关后勤服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出26526.59万元，较2019年度决算数增加19658.88 万元，增长286.25%。其中：基本支出1184.33万元，项目支出25342.26万元。
防城港市机关后勤服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26526.59万元，支出决算为26526.59万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为25159.39万元，支出决算为25159.39万元，完成年初预算的100%。主要用于行政中心办公区及四大场馆水电、物业、维修等。
1.20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为25159.39万元，支出决算25159.39万元，完成年初预算的100%。主要用于行政中心区运转经费、行政中心区维修改造费、公务用车运行管理工作经费、科室管理工作经费、红树林大厦2017年至2020年房租、行政中心区后勤保障费等。
（1）2010303机关服务（项）年初预算为25158.51万元，支出决算25158.51万元，完成年初预算的100%。主要用于行政中心区及四大场馆物业、水电、行政中心区维修改造费、公务用车运行管理工作经费、科室管理工作经费、红树林大厦2017年至2020年房租等费用。
（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.88万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的100%。主要用于行政中心区后勤保障费及聘用人员社保费。
（二）205教育支出（类）年初预算为1109.99万元，支出决算1109.99万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育、管理方面等支出。
1.20502普通教育（款）年初预算为1047.01万元，支出决算1047.01万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育类支出，如人员工资、社保等。
2050201学前教育（项）年初预算为1047.01万元，支出决算1047.01万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育类支出，如人员工资、社保等。
2.20509教育费附加安排的支出（款）年初预算为62.97万元，支出决算62.97万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园厨房改造、日常维修、设备采购等支出。
2050999教其他育费附加安排的支出（项）年初预算为62.97万元，支出决算62.97万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园厨房改造、日常维修、设备采购等支出。
（三）208社会保障和就业支出（类）年初预算为89.78万元，支出决算89.78万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利性支出、在职人员社会保险费、离退休人员方面经费等支出；
1.20801人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员工资福利支出。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员工资福利支出。
2.20805行政事业离退休(款)年初预算为89.63万元，支出决算89.63万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休人员方面经费支出；
（1）2080501行政单位离退休（项)年初预算为8.57万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的100%。主要用于防城港市机关后勤服务中心退休人员退休费、幼儿园生活补助等支出；
（2）2080502事业单位离退休（项)年初预算为2.33万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的100%。主要用于代缴离退休人员社会保险费用、幼儿园退休人员生活补助的支出；
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)年初预算为69.10万元，支出决算69.10万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项)年初预算为9.62万元，支出决算9.62万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员职业年金缴费；
（四）210卫生健康（类）年初预算为45.09万元，支出决算45.09万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险费用。
1.21011行政事业单位医疗（款）年初预算为45.09万元，支出决算45.09万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。
（1）2101102事业单位医疗（项）年初预算为21.91万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
（2）2101103公务员医疗补助（项）年初预算为23.18万元，支出决算23.18万元，完成年初预算的100%。主要用于公务员医疗补助缴费。
（五）211节能环保支出（类）年初预算为43.42万元，支出决算43.42万元，完成年初预算的100%。主要用于市直单位节能项目设备购置、办公费、印刷等费用。
1.21110能源节约利用（款）年初预算为17.50万元，支出决算17.50万元，完成年初预算的100%。主要用于市能耗监测平台运营维护项目第一期进度款。
2111001能源节约利用（项）年初预算为17.50万元，支出决算17.50万元，完成年初预算的100%。主要用于市能耗监测平台运营维护项目第一期进度款。
2.21111污染减排（款）年初预算为18.66万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的100%。主要用于公共机构节能工作经费。
2111103减排专项支出（项）年初预算为18.66万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的100%。主要用于公共机构节能工作经费。
3.21199其他节能环保支出（款）年初预算为7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100%。主要用于市机关食堂节能灶具项目第一期款项。
2119901其他节能环保支出（项）年初预算为7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100%。主要用于市机关食堂节能灶具项目第一期款项。
（六）221住房保障支出（类）年初预算为78.92万元，支出决算78.92万元，完成年初预算的100%。主要用于本级和幼儿园在职人员公积金支出。
22102住房改革支出（款）年初预算为78.92元，支出决算78.92万元，完成年初预算的100%。主要用于本级和幼儿园在职人员公积金支出。
2210201住房公积金（项）年初预算为78.92万元，支出决算78.92万元，完成年初预算的100%。主要用于本级和幼儿园在职人员公积金支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.33万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出（类）1095.45万元，完成年初预算的100%。
1.基本工资（款）529.07万元，完成年初预算的100%。
2.津贴补贴（款）8.88万元，完成年初预算的100%。
3.奖金（款）193.67万元，完成年初预算的100%。
4.绩效工资（款）96.73万元，完成年初预算的100%。
5.机关事业单位基本养老保险缴费（款）83.22万元，完成年初预算的100%。
6.职业年金缴费（款）22.57万元，完成年初预算的100%。
7.职工基本医疗保险缴费（款）22.58万元，完成年初预算的100%。
8.公务员医疗补助缴费（款）23.18万元，完成年初预算的100%。
9.其他社会保障缴费（款）12.52万元，完成年初预算的100%。
10.住房公积金（款）100.53万元，完成年初预算的100%。
11.其他工资福利支出（款）2.51万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出（类）75.75万元，完成年初预算100%。
1.办公费（款）4.73万元，完成年初预算的100%。
2.印刷费（款）0.58万元，完成年初预算的100%。
3.咨询费（款）0.10万元，完成年初预算的100%。
4.邮电费（款）8.90万元，完成年初预算的100%。
5.差旅费（款）3.11万元，完成年初预算的100%。
6.维修（护）费（款）0.16万元，完成年初预算的100%。
7.公务接待费（款）0.21万元，完成年初预算的100%。
8.委托业务费（款）0.87万元，完成年初预算的100%。
9.其他交通费用（款）38.91万元，完成年初预算的100%。
10.其他商品和服务支出（款）18.18万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助支出（类）12.85万元，完成年初预算100%。
1.退休费（款）6.27万元，完成年初预算100%。
2.抚恤金（款）1.23万元，完成年初预算100%。
3.生活补助（款）2.30万元，完成年初预算100%。
4.其他对个人和家庭的补助（款）3.05万元，完成年初预算100%。
（四）资本性支出（类）0.28万元，完成年初预算100%。
办公设备购置（款）0.28万元，完成年初预算100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
防城港市机关后勤服务中心2020年度政府性基金支出0万元。
防城港市机关后勤服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出安排，故无数据。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市机关后勤服务中心2020年度国有资本经营支出0万元。
防城港市机关后勤服务中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出安排，故无数据。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出415.64万元，完成年初预算的92.76%，主要原因是按财政要求调减公务接待费预算计划；比上年增加41.28万元，增长10.15%。主要原因是根据要求每年按比例调减三公经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算392.18万元，公务接待费支出决算23.46万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元持平。全年使用财政拨款安排防城港市机关后勤服务中心机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出392.18万元。其中：
公务用车购置支出47.98万元，完成年初预算的100%，比上年增加47.98万元，原因是上年无公务用车购置。2020年购置了2辆公务用车，主要用于应急保障公务用车。
公务用车运行支出344.20万元，完成年初预算的100%，比上年减少18.28万元，下降5.04%。原因是根据要求每年按比例调减三公经费预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，防城港市机关后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为107辆，全年运行费支出344.20万元，平均每辆3.22万元。
（三）公务接待费支出23.46万元，完成年初预算的41.98%， 比上年减少20.85万元，下降47.05%。原因是根据财政要求每年按比例调减三公经费预算。国内公务接待批次 246次，人次3076次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出76.03万元，比年初预算数增减0万元。比2019年减少11.94万元，降低13.57 %。主要原因是：办公费减少、会议费减少、差旅费减少、其他交通费减少、办公设备购置经费增加、委托业务费增加、其他和商品服务支出减少。主要原因：要求压减办公费用支出，因疫情原因会议、差旅次数减少，按工作实际情况增置办公设备费用等。
（二）我中心无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆107辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车93辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是实物保障；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金25821.36万元，占一般公共预算项目支出总额的97.34%。
共组织对“市行政中心区改造维修等工程项目、红树林大厦租金项目、公务用车运行管理经费项目、行政中心区运转经费（水电项目）、行政中心区运转经费（物业服务费项目）、行政中心区运转经费（行政中心区会议室音响更换维修项目）、行政中心区运转经费（设备设施日常维修、维护费项目）、机关食堂基本运行费用项目、机关食堂公务接待等费用”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出25821.36万元。从评价情况来看，2020年，我中心认真履行职责职能,严格按财经法规及制度管理使用资金，资金使用效益高，履职社会效益好。按部门整体支出绩效目标完成情况对比表中各项指标分析，各项绩效考核指标任务全部完成，经考评组综合评价得分97分，本年度整体支出绩效评价等次为“优”。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门根据年初设定的绩效目标，市行政中心区改造维修等工程项目、红树林大厦租金项目、公务用车运行管理经费项目、行政中心区运转经费（水电项目）、行政中心区运转经费（物业服务费项目）、行政中心区运转经费（设备设施日常维修、维护费项目）等6个项目自评得分均为100分，行政中心区运转经费（行政中心区会议室音响更换维修项目）自评得分90分、机关食堂基本运行费用项目自评得分99分、机关食堂公务接待等费用项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：资金结转结余变动率比较高，往年结转的基本户机关食堂运行资金没有能够在年度内有效形成支出。下一步改进措施：（一）进一步做好部门整体支出绩效和项目支出绩效目标管理工作，建立相关台账，做好日常经费跟踪、支出督促工作，同时对单位自有资金进行清查梳理，降低结转结余率，用活每一笔资金；（二）强化日常预算支出管理，严格根据规定科目执行支付任务；（三）加强业务人员相关的技能和培训，做好每一年度的部门整体支出绩效和项目支出绩效目标管理填报工作。
《项目支出绩效自评表》详见附件：2020年度防城港市本级预算项目绩效再评价评分表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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