来源：防城港市第一人民医院 发表时间：2021-09-30
目录
第一部分：防城港市第一人民医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市第一人民医院2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市第一人民医院2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市第一人民医院概况
一、主要职能
防城港市第一人民医院始建于1957年，2009年1月14日，经市人民政府批准，原防城港市第一人民医院和防城港市防城区人民医院整合成为新的防城港市第一人民医院。医院是防城港市规模最大、设备最先进、综合技术力量最雄厚，集医疗、急救、预防、保健、教学、科研为一体的三级甲等综合医院，向全市人民及海外人士提供医疗、护理、预防保健等综合性服务，同时承担相应的医学教学和科研任务。
二、部门决算单位构成
防城港市第一人民医院
第二部分：防城港市第一人民医院2020年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：防城港市第一人民医院2020年度部门决算公开附表)
第三部分：防城港市第一人民医院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度收入总计108600.23万元，其中本年收入103870.55万元, 较2019年度决算数增加52753.74万元，增长103.20%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入11878.06万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1245.22万元，增长11.71%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生,财政增加疫情相关补助。
2.政府性基金预算财政拨款收入54351.00万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加50338.57万元，增长1254.57%，主要原因是我院迁建项目、创三甲项目、抗疫特别国债等投入专项债券。
3.事业收入36084.19万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少233.76万元，降低0.64%，主要原因是由于新冠肺炎疫情影响,导致医院诊疗人次减少,影响医疗收入。
4.其他收入1557.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入、培训收入、实习生房屋租金、病历复印收入、解除劳动合同违约金收入等。较2019年度决算数增加1403.71万元，增长913.87%。主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响，非同级财政安排财政资金用于疫情防控。
5.使用非财政拨款结余4729.68万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加1073.19万元，增长29.35%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，医院亏损严重。
（二）本部门2020年度总支出108600.23万元，其中本年支出74883.26万元, 较2019年度决算数增加20157.2万元，增长36.83%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）16.14万元：主要用于正高职称人员及高层次优秀人才补助，较2019年度决算数增加3.06万元，上升23.39%，主要原因是2019年共19人次获得补助，2020年共22人次，增加了3人次。
2.公共安全支出（类）20.00万元：主要是武装警察部队医疗卫生补助经费，主要用于购买药品支出，2019年没有公共安全支出。
3.卫生健康支出（类）48234.12万元：主要用于医院运行维护支出，较2019年度决算数降低2466.43万元，降低4.86%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，医院资金短缺，减少卫材及药品支付额度。
4.城乡社区支出（类）851.00万元：主要用于支付债券利息，较2019年度决算数减少3161.43万元，降低78.79%。主要原因是减少迁建项目专项支出。
5.住房保障支出（类）262.00万元：主要用于总院职工住宅老旧小区改造工程款，2019年没有住房保障支出。
6.其他支出（类）23000.00万元：主要是用于医院迁建项目和创三甲项目设备购置等支出，2019年没有其他支出（类）支出。
7.抗疫特别国债安排的支出（类）2500.00万元：主要用于分院升级改造项目、核酸检测PCR实验室工程、重大疫情救治基地项目（发热门诊建设），2019年没有抗疫特别国债安排的支出。
8.年末结转资金33716.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加33685.35万元，增长106531.78%，主要原因是2020年卫生领域中央基建投资5716.97万元、迁建项目专项债券2.8亿元结转到下一年度。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市第一人民医院2020 年度一般公共预算财政拨款支出6161.09万元，较2019年度决算数减少4440.13万元，降低41.88%。其中：基本支出0万元，项目支出6161.09万元。
防城港市第一人民医院2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1237.00万元，支出决算为6161.09万元，完成年初预算的498.07%，与预算差距较大的主要是医院迁建项目、医院创三甲项目及新冠病毒疫情发生等原因，政府安排追加项目经费。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于正高职称人员及高层次优秀人才补助支出。
（二）公共安全支出（类）年初预算为0万元, 支出决算为20.00万元，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款，主要用于购买药品支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为1237万元，支出决算为5862.95万元，完成年初预算的473.97%，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要是增加了重大疫情救治基地项目资金4283.03万元。
（四）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为262万元，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于总院职工住宅老旧小区改造工程款。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我院没有一般公共预算财政拨款基本支出收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的资金。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
防城港市第一人民医院2020年度政府性基金支出26351.00万元，较2019年度决算数增加22338.57万元，增加556.73%。其中：基本支出0万元，项目支出26351.00万元。
防城港市第一人民医院2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为26351.00万元，与预算差距较大的主要原因是医院迁建项目和疫情防控的需要，政府安排追加的专项债券资金。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为851.00万元，年初无此项目安排。
（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为23000万元，迁建项目和创三甲项目专项支出，年初无此项目安排。
（三）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2500万元，年初无此项目安排。
五、国有资本经营预算支出决算情况说明
我院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
防城港市第一人民医院是差额拨款的事业单位，2020年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额10308.34万元，其中：政府采购货物支出5359.25万元；政府采购工程支出4026.49万元；政府采购服务支出922.6万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车全部是公务车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备39台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目全面开展绩效自评。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，年度绩效指标基本完成，其中对“公立医院改革药品零差价补助”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出350万元，占一般公共预算项目支出总额的2.95%；对“防城港市第一人民医院港口分院升级改造项目”、“防城港市第一人民医院重大疫情救治基地项目（发热门诊建设）”、 “防城港市第一人民医院核酸检测PCR实验室工程”等抗疫特别国债项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算项目支出总额的9.49%。
2.项目绩效自评结果
“公立医院改革药品零差价补助”专项实际支出350万元，完成预算100%，主要用于支付药品采购款，所支出经费按冲减医院业务成本处理。年度绩效产出指标：全年诊疗人次较上年度下降或增加≤5%，实际较上年下降12.3%；产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、产出指标-成本指标、效果指标、满意度指标完成100%。
“防城港市第一人民医院港口分院升级改造项目” 专项实际支出900万元，完成预算100%，主要用于分院升级改造，通过医疗环境改造及设备更新，改善就医环境，更好地服务区域各大企业和干部群众。年度绩效产出指标：产出指标、效益指标、满意度指标完成100%。
“防城港市第一人民医院重大疫情救治基地项目（发热门诊建设）” 专项实际支出1300万元，完成预算100%，主要用于发热门诊建设，当遇到重大疫情发生时，能迅速开展发热病人集中救治。年度绩效产出指标：产出指标、效益指标、满意度指标完成100%。
“防城港市第一人民医院核酸检测PCR实验室工程” 专项实际支出300万元，完成预算100%，主要用于购置核酸检测设备及装修实验室增强核酸检测能力，提升疫情防控能力。年度绩效产出指标：产出指标、效益指标、满意度指标完成100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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